股票大赛：外汇资管与风控，怎样走向专业化？

开放政策一直以来就是我们国家的基本政策，我们国家的经济发展可以说离不开开放。现在有很多朋友都会选择投资作为理财赚钱的一个手段。其中一部分人会选择现在比较热门的外汇投资。但是一些新手朋友可能对这一领域还不是很了解，接下来最专业的配资公司就为大家介绍一下外汇资管与风控的相关情况。

　　当前，很多机构进军外汇资管，这是一个热门的领域，也是一个充满争议的领域。抛开争议不说，我们正视它的长期存在，并看到外汇资管的规模越来越大。大型的外汇资管机构，已经类同于私募的做法，并显得极富灵活性和吸引力。然而，外汇行业的经纪商缺乏监管、资管的盈利能力普遍偏低、经营合规行为不够等一系列问题，都是摆在外汇资管机构面前的一道道难题。外汇资管的规模还是小荷才露尖尖角。资管是个年轻行业，年轻行业和大量外汇交易经验匮乏的团队，混搭在一起，对外汇大资金运作无从下手。

　　第一，当前外汇社区跟单很火爆，有不少资管提出，用社区跟单的模式，是否能实现资管的事业? 社区跟单是很火爆。不过，现在我们还看不到跟单模式，能实现大规模账户交易稳定盈利的可能性。站在这一点上看，社区跟单和以往的程序化EA一样，都是重形式而轻实质。

　　社区跟单，更多针对的是散户和业余交易者的模式，实现的是所谓的懒人交易、信号跟随、风险分散。从商业模式上讲，社区跟单有其火爆起来的种种逻辑，也适合优质交易员入驻。客户、代理商、平台商都喜欢社区跟单模式。

　　外汇资管的客户类型很复杂。有大量的散户和场外资金，也有很多专业资金、固收资金、大账户资金。外汇资管重视交易量，是当前必须正视的现状，净值和交易量的平衡才是资管主要考虑的问题。从这一点上看，外汇社区跟单是无法适用于资管机构的。

　　其一，社区跟单模式下的交易量，取决于社区交易员，资管机构自己无法有效控制交易量和现金流; 第二，社区会收取通道费，这笔费用往往在三到六美金一手，这个成本是资管机构接受不了的; 第三，大部分跟单社区要求代理开在社区名下，这对于资管来说更是无法接受。 因此，社区跟单模式，是无法帮助外汇资管发展事业的。

　　第二，大资金玩转外汇资管，有这么几个重点。 安全与合规 外汇交易平台的安全性、合规性; 资金进出市场的合规性; 交易体系 量化+程序化交易的道路; 程序化工具，研发体系; 大资金风控 三级风控机制，事前规划，事中跟踪，事后复盘。

　　安全与合规 外汇资管是个新事物。受制于国家政策的限制，市场的实际情况是，各类机构以自有资金，或者分散持有多个客户资金，进行批量化的统一交易。 外汇大资金，我们定义为操盘规模为100万美金以上。这个量级的资金，对外汇交易平台的安全性有着很高的要求。

　　外汇大资金操盘，在交易平台商的选择上，通常有这样几个标准：全球外汇行业公认的知名平台;平台支持大规模资金盈利;有强监管。

　　外汇大资金的交易体系 外汇行业的资管团队目前来说江湖出身居多，正规军极少。大资金交易的模式需要走向专业化、机构化，向私募基金和主流的期货、股票资管机构的模式靠近。靠近的一些点，具体体现在量化基础上的外汇程序化研发、风险管控两大方面。

　　程序化交易是外汇大资金的必由之路 当前最有前景的交易方式是什么?靠个人英雄主义去判断市场行情的时代，已经逐渐远去。构建在量化基础上的程序化交易，不仅在全球也在中国金融市场成为主流。不注重程序化的研发，是没有未来的。当然，手工交易依然是目前的主要方式。有人认为机器不可能跑得过人，这是一种落后的思维。时代在飞速发展，机器的交易能力日行千里，日益精进。且不说谷歌的阿尔法狗已经在最复杂的围棋上战胜人类，单看华尔街最新评选的十大优秀基金经理，有七位是以程序化研发和交易为主的基金管理人。

　　外汇程序化为什么在当前不被重视，并不在于它真的不好，一切事在人为。糟糕的国内外汇市场环境，不能成为有志青年和大资金放弃研发程序化的羁绊。

　　看看量化在股票和期货行业的势头，我们就会认识到，这是谁也无法阻挡的趋势。 外汇大资金三级风控体系 从目前的私募建立的风控体系来说，大多是采取事前、事中、事后模式进行风险控制。外汇大资金资管虽然刚刚起步，建议从起点开始，按照私募的风控模式来操作外汇。

　　事前风险控制主要是指通过外汇交易品种管理、仓位控制、投资限制等来回避风险的一种措施;事中风险控制是指投资指令是否能够有效执行的过程，这主要依赖于决策者或者模型;而事后风险控制主要是指对前面两个环节的总结和修正。

　　事前风险控制 剔除掉潜在的重大风险因素，比如黑天鹅事件极易带来不可控的风险。事前风控需要去除掉这些重大交易隐患。投研团队，人是核心，一个强大的投研团队能把事前风险发生的概率控制到最低。

　　仓位控制 对于大资金而言，仓位控制事关成败。通过程序化模型，把各种风险因素要全部考虑在里面，加仓和止损都需要在计划中。 事中风险控制 在外汇平台全自动处理交易的过程中，需要人工跟踪检查程序执行的结果，并有效跟踪评估风险因素。当指令下达后是否被准确有效地执行，这依赖于风控人员和投资经理，人为因素占主要比重，所以为了规避人为主导的风险，有的公司建立起交易模型，利用机器来执行交易指令，而人员在这个过程中主要担当监控作用。事后风险控制 事后的修正，并不是每次决策都能做到有效规避风险，这就要在每次失败后进行反思和修正，避免下次出现同样的错误。

　　瑞郎黑天鹅事件虽然概率极小，但是它对外汇资管行业的杀伤力是巨大的。投研体系必须高度重视此类系统性风险，把各种因素都考虑在里面。

　　收益与风险并存，我们不能消除风险，外汇大资金在追求收益的同时，应采取各种措施来尽量减少风险事件发生的可能性，这就需要建立有效的风险管理体系。风控的模式多种多样，重在从思想上提升高度，不可放松警惕，更不可浮躁。毕竟，外汇市场的威力，跟股市不一样，内心充满敬畏才是正道!

　　打造一个有效的外汇资管机构，需要核心管理人员和交易团队，具有丰富的交易经验、对风险的把控能力、对资管模式和产品的设计能力，以及对交易进度的掌控能力。资金链十分重要，现金流是关键。既要控制市场风险和交易风险，又不能过于谨慎、或者盲目乐观。

　　以上就是最专业的配资公司为大家介绍的关于外汇资管与风控的相关情况，相信大家在看过了之后一定会对今后的投资有所帮助。现在进行外汇投资的朋友有许多，一些朋友是通过配资的方式来解决资金不足的问题的。但是对于配资者来说，选一个最专业的配资公司是十分重要的，它可以给我们带来很多帮助。
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