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【西瓜在线配资】2月13日早评:政策维稳,半导体的机会在哪里?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【西瓜在线配资】2月13日早评:政策维稳,半导体的机会在哪里?

2020有料 值得注
中央政治局常务委员会:要加大宏观政策调节力度
2月12日,中共中央政治局常务委员会召开会议,要加大宏观政策调节力度,针对疫情带来的影响,研究制定相应政策措施。要更好发挥积极财政政策作用,加大资金投入,保障好各地疫情防控资金需要。要继续研究出台阶段性、有针对性减税降费措施,缓解企业经营困难。要保持稳健货币政策灵活适度;要加快推动建设一批重大项目,推动外资大项目落地,保护外资合法权益。
点评:中央又召开最高级会议,这次重点说了几件事,一是加大宏观政策调节力度 ,大概率要降准降息;二是积极的财政政策,发行地方债为主;三是推动建设一批重大项目,推动外资大项目落地,要搞基建了!
这次特别提到,对偏颇和极端做法要及时纠正,不搞简单化一关了之、一停了之,尽可能减少疫情防控的影响。这个定调很重要,现在很多举措有点极端,过于风声鹤唳;长时间这么搞,代价会过于沉重。
这次疫情对经济影响不小,非常时期,应该有非常之策!不管是逆周期调节,还是货币政策的宽松,或者加大减税降费,减轻企业的负担...!
最重要的事,要稳预期,稳经济,这也是稳人心.....没有过不去的坎,没有到不了的春天,期待拐点的真正到来。
盘面回顾
近期的A股市场,一句话总结:一顿分析猛如虎,不如马斯克吹个牛。马斯克同志,成了A股的马克思,热点全靠他一人撑着了。
昨天马斯克又火了!马斯克在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。消息一出,光伏HIT概念早盘全面爆发,领涨两市,随后点燃了持续涨价的锂钴资源股,并且激活了半导体板块。
半导体板块指数昨天创历史新高!板块个股经过节前的疯狂,近期整理后,蓄势待发。今天瓜瓜抓紧启动前的契机,从行业细分的角度再给大家来一轮科普。国产芯产业链涉及的细分领域很广,如果你去看这些个股的主营业务,会看到分立器件、集成电路、靶材、硅晶圆、射频芯片、储存芯片、SoC……反正足够让你眼花缭乱。如果不懂按子板块归类,那你就没办法预判一家国产芯的业绩潜力,也没办法对比出它的行业地位,你的选股就跟盲选没什么区别。
半导体材料:
虽然处于上游,有刚需优势,但由于议价能力和下游囤货策略等各种原因,拐点只是初步出现在个别的个股身上。材料里面,有板块整体性的是光刻胶。(南大光电、晶瑞股份、江化微)
设备制造:
技术密集型的子板块。由于研发周期很长,设备周转天数平均超过1年,所以从周期复苏传导到业绩的回暖,会有较大的延迟。此外,设备制造的进入门槛很高,规模效应明显,所以行业集中度高。(北方华创、精测电子、至纯科技)
IC设计:
高技术含量的子板块,想象空间大。而且是轻资产运作,所以业绩反应快,行业的景气率先就体现在IC设计类的公司业绩。而其中想象空间最大的有3条逻辑:
1、国产替代化:这也是整个国产芯板块爆发的最大逻辑,在IC设计领域更是体现得淋漓尽致,不少优秀企业的业绩早已实现快速增长。(兆易创新、汇顶科技、紫光国微、圣邦股份)
2、重大资产重组(并购题材):只要涉及收购细分领域龙头或者技术互补的优秀企业,想象空间是最大的,即使近期业绩不佳,市场也会给予充分的理解。这类个股的波动也是最大的,上涨的时候盈利空间巨大,但大盘回落(特别是科技股集体回落)的时候,回调风险也是更大的。(韦尔股份、北京君正、闻泰科技)
3、WiFi芯片:5G建设的初期,由于基站数量不足,信号覆盖率不高,特别是室内。所以WiFi芯片设计的需求必然是巨大的,在5G初步普及后,业绩就会爆发(目前尚未启动)。是今年为数不多的还有机会低位布局、未来空间巨大的国产芯标的。(博通集成、乐鑫科技)
本轮芯片行情启动的引爆点还是二期大基金的布局,大基金这次布局以半导体设备以及其上游的半导体材料、检测几个细分领域为主。设备行业老大北方华创显然是本轮行情的中军,大基金铁定布局的精测电子,主营业务半导体检测,是芯片产业链上游的上游。要知道大基金也是要盈利的,所以会选择业绩爆发潜力大的这几个细分领域去布局!而年报及一季报行情,快开始了!
操作策略
政治局会议提示要加大宏观政策力度稳经济,那么股市出现大跌概率很低,因为稳股市也是稳人心。所以,分化行情延续,科技股结构牛市稳健。操作上,继续挖掘科技类补涨品种半导体上游及封测、特斯拉供应商、以及小市值券商都有补涨预期。指数压力2959、支撑2888点。策略:低吸补涨。
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