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国庆期间海外股市普跌,节后首日A股如何走?

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发表于 2019-10-8 10:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
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       01  海外股市普跌,A股能否独善其身?
  国庆期间,全球股指和大宗商品表现疲软。期间富时100指数跌去3.65%,而德国DAX、法国CAC40、意大利指数、日经225等跌幅超过2%。道琼斯指数、标普500亦录得接近1%的跌幅。大宗商品则跌幅较大,其中NYMEX原油跌去5%。COMEX黄金小涨约千分之三,美元指数下跌千分之三。
  这个期间,海外市场披露的多项数据低于市场预期,是股市疲软的主要影响因素。美国制造业9月份出现萎缩,一项关键指数录得10年来的最低月度读数。欧元区9月份的制造业采购经理人指数创2012年10月以来的新低。消息面上,美国拟对欧盟部分商品加增关税,欧盟委员会主席称将会以同样的方式进行回应。加上英国脱欧不确定性等因素影响,投资者对欧美市场经济衰退的担忧加剧。令人关注的是,本周三、周四,美国将公布九月末CPI数据,美联储主席鲍威尔周三讲话、FOMC公布9月政策会议纪要等内容将成为影响全球市场的关键事件,市场将因此调整美联储10月31日的议息预期。而下周我国亦将陆续公布有关经济数据,亦将成为影响A股的重要信息。
  回到A股,对于10月份A股走势,目前市场有三类主要的观点:其一,10月超跌反弹的概率较大;其二,10月为A股调整与布局期;其三,未来1-2个月市场仍是很好的投资窗口。整体看,市场乐观情绪略占上风。目前基本的共识是,经过节前下跌调整,市场情绪已逐渐趋于理性。历史数据支撑市场对10月股市乐观,回顾过去十年,国庆节前上证综指六次下跌,节后五个交易日则八次上涨,十月全月则七次上涨。
  市场亦聚焦于10月是政策决断期的影响。中信证券(600030,股吧)认为,10月是政策决断期,政策对于稳定2020年增长的必要性仍在提升,前期持续收紧的地产调控也为未来政策提供了更多空间。而适度调降MLF利率以及下发专项债额度是10月最重要的政策决断。与此同时,10月也是上市公司三季报披露的时间窗口,公司的业绩和基本面的变化将成为行情演变的主导因素。此外,国家外汇管理局取消QFII和RQFII投资额度限制、11月MSCI对A股扩容等,亦对市场资金面形成一定的积极影响。
  不过,市场对不同行业和板块看法则不同。天风证券表示,对于四季度,建议布局一些“稳定类板块”,年底完成估值切换的概率极高。据其统计,从2005年至今,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压等行业上涨的概率都超过70%。安信证券则表示,行业重点关注券商、医药、电子、汽车、风电等领域。中信证券依旧建议以金融消费为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳品种的推荐。重点关注银行、家电龙头、汽车及零部件以及基建板块龙头等。国金证券(600109,股吧)则认为,金融地产、周期板块涨幅明显落后,后续或有补涨的需求。
  简讯
  
  01央行连续10个月增持黄金
  据券商中国报道,10月6日公布的官方黄金储备最新数据显示,央行还在继续买黄金。9月末黄金储备为6264万盎司,较上一月增加19万盎司,为连续第10个月增持黄金。世界黄金协会9月中旬发表的一篇分析报告认为,各国央行黄金需求的驱动因素主要有以下几方面:一是经济和政治风险加剧:黄金是唯一没有政治或信用风险的储备资产,它也不可能因大量印发货币或非常规货币政策措施而贬值。二是短期债券的低利率:央行所持债券的短期性质也意味着,它们的投资组合通常比其他投资者的回报率更低。反过来降低了持有黄金的机会成本。三是对国际货币体系变化的预期。四是去美元化政策,负利率和对美元前景的担忧可能也是各国央行黄金需求上升的部分原因。五是不断增加的外汇储备导致需求重新平衡。
  
  02上月基金发行创年内新高
  据《每日经济新闻(博客,微博)》报道,9月份基金发行明显回暖,截至9月27日,新成立的基金规模超过1700亿份,即使不算近期成立的400亿央企创新ETF,9月份的发行规模也已经超过了今年3月份的1200亿份。如果看3季度以来的数据,新成立基金规模超过3000亿份,其中股票型基金、偏股基金、指数基金等产品的规模接近1500亿,而这些都是投向二级市场的潜在资金。
  
  0310月多家银行股权拍卖
  据券商中国报道,10月多家城商行和农商行的银行股权将密集拍卖,这些银行股权所有者多为遍布建筑建材、木业、陶瓷行业等民营企业,区域遍布山西、甘肃、江西、福建等地。拍卖标的中包括中原银行在内多家H股上市银行,以及上海市唯一一家农商行、资产规模超8000亿的上海农商行股权。业内人士认为,农商行、城商行的股东不少都是地方的企业,在经济下行压力加大之下,受区域经济影响,不少民营企业陷入流动性困境,所持银行股权面临易主。
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